Budżet miasta Siedlce na 2017 rok

Jaki jest ten projekt budżetu?

Prawie 47 milionów wydatków inwestycyjnych pokazuje, że władze Miasta nadal chcą je rozwijać. Przed nami niezwykle ważna dla układu komunikacyjnego Siedlec  inwestycja, jaką będzie budowa tzw. "centrum przesiadkowego" i tunelu w ul. Kilińskiego, z trzecim etapem obwodnicy włącznie, o którą Miasto od lat zabiega.

Planowane dochody budżetu miasta na 2017 rok wynoszą 460 mln zł., przy czym dochody bieżące zaplanowano w wysokości 427,7 mln zł., a dochody majątkowe w wysokości 32,2 mln zł. Najważniejsze źródła pozyskania dochodów bieżących pochodzą z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT- 99,4 mln zł., tj. 21,61% dochodów ogółem), z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT - 6,5 mln zł., tj. 1,41% dochodów ogółem). Podatki i opłaty w wysokości 76,6 mln zł. stanowiły będą 16,65% dochodów ogółem, a w tym z podatku od nieruchomości 45,5 mln zł. (9,89% dochodów ogółem). Z subwencji ogólnej pozyskamy 125,6 mln zł. (27,30% dochodów ogółem), z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące prawie 101 mln zł. (21,94% dochodów ogółem). Z dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku Miasto liczy na 18,2 mln zł. (3,97% dochodów ogółem), a z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje prawie 14 mln zł. (3,03% dochodów ogółem).

Planowane wydatki budżetu miasta na 2017 rok stanowią 439,5 mln zł. Z tego wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 392,6 mln zł., natomiast wydatki inwestycyjne i majątkowe na sumę 46,8 mln zł. Najwięcej wydamy na: oświatę i wychowanie (171,5 mln zł. - 39,04% wydatków ogółem), wsparcie rodzin (78 mln zł. 17,78%), transport i łączność (31 mln zł. - 7,08%), pomoc społeczną (20,6 mln zł. 4,70%), kulturę fizyczną (17,6 mln zł. - 4,02%), gospodarkę mieszkaniową (15,3 mln zł. - 3,48%), gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - ponad 14 mln zł. tj. 3,23%.

Struktura wydatków budżetu Miasta (według ważniejszych pozycji w wydatkach ogółem w 2017 roku) przedstawia się następująco: wynagrodzenia i uposażenia - 153,2 mln zł. (34,86%), wydatki inwestycyjne i majątkowe - 46,8 mln zł. (10,66%), planowane dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 38,7 mln zł. (8,83%). Obsługa długu publicznego kosztowała będzie 10,5 mln zł. tj. 2,40% wydatków ogółem, a pozostałe wydatki bieżące - 148,4 mln zł. (33,77%).

Wydatki inwestycyjne i majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 46,8 mln zł., z czego najwięcej na transport i łączność - ponad 19 mln zł. (40,79% planowanych wydatków inwestycyjnych ogółem). Wydatki zaplanowane zostały na: przebudowę ulicy Łukowskiej (na odcinku od ulicy Południowej do ulicy Radzyńskiej - 2,105 mln zł.; w tym planowane dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 1.052.500,00 zł), budowę tunelu na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Składowej: 4.462.752,00 zł. (w tym planowane dofinansowanie z funduszy europejskich w wysokości 3.347.064,00 zł), budowę III etapu śródmiejskiej obwodnicy - na odcinku od ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego do ul. Składowej - 7.860.752,00 zł (w tym planowane dofinansowanie z funduszy europejskich w wysokości 5.895.564,00 zł). Budowa Centrum Przesiadkowego kosztowała będzie 1.115.000,00 zł (w tym planowane dofinansowanie z funduszy europejskich w wysokości 892.000,00 zł). Pozostałe pieniądze trafią na: budowę ulicy Kryłowa (600 tys. zł.), opracowanie dokumentacji projektowej i budowę ulicy Kalinowej (577 tys. zł.) oraz na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę ulicy Narutowicza (na odcinku od ulicy Prusa do ulicy Dąbrowskiego) - 510 tys. zł. 

Przyszły rok to dalsza realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego (8,5 mln zł.), opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie adaptacji pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 12 na potrzeby przedszkola (1 mln 355 tys. zł.), rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 10, rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" (1 mln 345 tys zł.-w tym planowane dofinansowanie z funduszy europejskich w wysokości 1.076.000,00 zł).

W 2017 roku czeka nas też opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa i modernizacja targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada 42 (350 tys zł.).   

Zaplanowano na 2017 rok nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 20,5 mln zł., którą przeznaczy się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup papierów wartościowych. Zadłużenie miasta Siedlce z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych oraz zawartych umów w formie finansowania opartej na umowach forfaitingu na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniesie 262.898.545,77 zł, w tym:
* z tytułu kredytów długoterminowych - 4.463.645,00 zł;
* z tytułu pożyczek zaciągniętych - 3.279.545,51 zł;
* z tytułu wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych - 245.850.000,00 zł;
* zasoby z tytułu wykupu wierzytelności wynikające z umów forfaitingowych - 9.305.355,26 zł.